فری مارجین یا free margin در فارکس
فری مارجین یا free margin در فارکس
به سادگی، free margin پولی است که بعد از کسر مارجین مورد استفاده از تراز حساب شما باقی میماند، که معامله گر میتواند برای معاملات آینده خود در بازار فارکس از آن بهره ببرد. این مفهوم به یکی از مسائل اساسی در معاملات فارکس تبدیل شده است، زیرا به مقدار پولی اشاره دارد که در حساب معاملاتی شما موجود است و برای آغاز معاملات جدید قابل استفاده است.
برای درک بهتر این مفهوم، نیاز است ابتدا به طور کامل با اصطلاحات مرتبط مانند اکوئیتی یا تراز حساب (Equity) و مارجین استفاده شده (Used Margin) آشنا شوید و کاربردهای آنها را بفهمید.
free margin در فارکس
مارجین استفاده شده (Used Margin)
مارجین استفاده شده (Used Margin)، قسمتی از تراز حساب است که در حال حاضر در معاملات باز مشغول است. به طورکلی، میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله باز را کارگزار شما مشخص کرده و در نهایت به عنوان درصدی از ارزش کل معامله اعلام می شود.
این درصد، نشان دهنده مقدار وثیقه یا پولی است که باید در حساب داشته باشید تا بتوانید موقعیت باز خود را حفظ کنید. محاسبه مارجین استفاده شده در معاملات فارکس با فرمول زیر انجام می شود:
مارجین استفاده شده = حجم معاملات باز × میزان مارجین مورد نیاز
برای مثال، فرض کنید شما یک معامله باز با ارزش 100,000 دلار دارید و مارجین مورد نیاز برای این معامله 1٪ است. مارجین استفاده شده در این مثال، به صورت زیر محاسبه می شود:
100,000 دلار × 1٪ = 1000 دلار
بنابراین شما برای نگه داشتن این معامله باز، باید 1000 دلار به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشید. مارجین استفاده شده، نشان دهنده مقداری از سرمایه یا وثیقه شماست که به معاملات باز در حال حاضر مشغول بوده و نباید کاملاً برای معاملات دیگر در دسترس باشد.
اگر مارجین استفاده شده، به مقدار مارجین مورد نیاز برای نگه داشتن معاملات باز برسد، ممکن است حساب شما به حالت تماس مارجین (Margin Call) برود. در این شرایط، باید با واریز وجه اضافی یا بستن معاملات باز، این وضعیت را متوقف کنید تا حسابتان را در مرز سوختن (Stop Out) نگه دارید.
تراز حساب (Equity)
تراز حساب، جمع کل ارزش حساب معاملاتی شما را نشان می دهد که در آن تراز اصلی حساب و همچنین هر سود یا زیان، بدون تصویب از معاملات باز در نظر گرفته می شود. این پارامتر، تعیین کننده وضعیت مالی واقعی حساب شماست. تراز حساب (Equity) در ترید فارکس و CFD، نمایانگر مقدار کل ارزش حساب معاملاتی و تمامی ارزش ها و معاملات باز در حساب شماست. به عبارت دیگر، تراز حساب معادل با ارزش خالص حساب است که وضعیت مالی واقعی حساب ترید شما را نمایش می دهد. برای محاسبه تراز حساب، از فرمول زیر استفاده می شود:
تراز حساب = موجودی حساب + میزان سود یا زیان از معاملات باز
موجودی حساب (Account Balance): این مقدار نشان دهنده مجموع وجهی است که شما به عنوان سرمایه اولیه در حساب ترید خود واریز کرده اید. این مقدار، تغییری نمی کند؛ مگر اینکه شما وجه اضافی به حساب خود واریز یا وجهی از حساب خود برداشت کنید.
میزان سود یا زیان از معاملات باز (Profit or Loss from Open Trades): این مقدار، نمایانگر سود یا زیان فعلی از تمامی معاملات باز در حساب شماست. برای هر معامله باز، سود یا زیان آن معامله محاسبه شده و سپس تمامی این مقادیر برای تمامی معاملات باز در حساب شما جمع می شوند.
محاسبه فری مارجین در فارکس
به طور ساده، اگر بخواهیم مفهوم فری مارجین در فارکس و روش محاسبه آن را با یک مثال ساده توضیح دهیم، فرض کنید تراز حساب شما 1000 دلار است و شما یک معامله با مارجین 400 دلار باز کردهاید، در این صورت مارجین آزاد شما 600 دلار خواهد بود.
اکنون، اگر ارزش معامله به اندازه 50 دلار افزایش یابد، تراز حساب و مارجین آزاد شما به ترتیب به 1,050 دلار و 650 دلار افزایش مییابد. اما اگر ارزش معامله به جای افزایش، 50 دلار کاهش یابد، تراز حساب و مارجین آزاد هر دو به ترتیب به 950 دلار و 550 دلار کاهش خواهند یافت.
در کل، فری مارجین در فارکس از فرمول زیر محاسبه میشود.
فری مارجین = اکوئیتی – مارجین استفاده شده
سطح free margin در بازار فارکس چیست؟
مفهوم سطح مارجین آزاد (Margin Level) در بازار فارکس ارزشی بسیار زیاد دارد؛ این مفهوم نسبت سرمایه به مارجین مصرفی را به صورت درصدی نشان میدهد. کارگزاران از این مفهوم برای ارزیابی این استفاده میکنند که آیا تریدرها میتوانند موقعیتهای جدیدی در بازار ایجاد کنند یا خیر.
در سطح مارجین لول صفر درصد، معنایش این است که در حساب هیچ موقعیت بازی وجود ندارد. همچنین، مارجین لول فارکس 100 درصدی به این معناست که سرمایه حساب برابر با مارجین مصرفی است؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که شما وجه اضافی به حساب خود واریز نکنید یا سودهای آتی شما افزایش نیابد، امکان ترید جدیدی در حساب شما وجود ندارد.
به طور کلی، سطح مارجین آزاد نشاندهنده نسبت میان سرمایه و مارجین مصرفی در حساب ترید فارکس شماست. فرمول محاسبه مارجین لول به صورت زیر است:
مارجین لول فارکس = (سرمایه/ مارجین مصرفی) × 100
برای مثال تصور کنید موجودی حساب شما 10 هزار دلار است و یک موقعیت را با مارجین فارکسی 1000 دلار ایجاد می کنید. اگر بازار به سمت مخالف شما حرکت کند و به شما به میزان 9 هزار دلار ضرر کنید، سرمایه شما 1,000 دلار خواهد بود که در این مورد، سرمایه شما برابر با مارجین شماست.
به عبارتی دیگر، مارجین لول فارکس شما 100 درصد است و شما به عنوان معامله گر دیگر قادر به ایجاد موقعیت های جدید در حساب خود نخواهید بود؛ مگر اینکه بازار به سمت موافق حرکت کند و سرمایه شما دوباره افزایش یابد یا وجه اضافی به حساب خود واریز کنید.
اهمیت مارجین آزاد در فارکس
مارجین آزاد در فارکس برای مدیریت ریسک در معاملات بسیار حیاتی است. این مفهوم به تریدرها کمک می کند تا وضعیت مالی حساب خود را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند که آیا می توانند معاملات جدیدی انجام دهند یا خیر. این فرصت به آنها اجازه می دهد تا ریسک مالی خود را مدیریت کرده و از تماس مارجینی جلوگیری کنند. با استفاده از مارجین آزاد، معامله گران می توانند از موقعیت های باز خود در مقابل حرکات بازار محافظت کنند و از ورود به وضعیت ناخواسته تماس مارجینی جلوگیری کنند.
فری مارجین در بازار فارکس اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا به شما اطلاعات کلیدی درباره وضعیت مالی حساب تریدتان را ارائه میدهد و نقش مهمی در مدیریت معاملات و ریسک دارد. این به شما اجازه میدهد ریسک مالی خود را به دقت مدیریت کرده و با ارزیابی مقدار آن، تصمیم بگیرید چقدر از سرمایه خود را به یک معامله جدید اختصاص دهید و از موقعیتهای باز خود در مقابل حرکات بازار محافظت کنید؛ بنابراین محاسبه مقدار فری مارجین در معاملات اهمیت بسیاری دارد و میتواند بهبود نتیجه معاملات شما را در بازار تسریع دهد.