شاخص های آمریکا جلسه دیروز را با افزایش به پایان رساندند. S&P 500 0.40% جهش کرد، Dow Jones 0.45% افزایش یافت و Nasdaq 0.62% افزایش یافت. راسل 2000 0.19٪ اضافه شد
شاخص‌های آسیا-اقیانوسیه امروز عمدتاً افزایش یافتند. S&P/ASX 200 0.48% افزایش یافت در حالی که Kospi 0.22% افزایش یافت. شاخص‌های چین با افزایش قیمت مواجه شدند. نیکی 0.05 درصد سقوط کرد

معاملات آتی DAX به باز شدن اندکی بالاتر از جلسه نقدی اروپا اشاره دارد

PBOC
در حال بررسی مشکلات خرید اوراق قرضه و وام تولیدی است این نشان می دهد که سیاست محرک بیشتری مورد نیاز است که منجر به تضعیف یوان می شود.

استاندارد چارترد پیش بینی های تولید ناخالص داخلی چین را کاهش داد و انتظار کاهش 10 واحدی نرخ بهره را دارد

صورتجلسه RBA نشان داد که هیئت مدیره انتظار دارد گام های بیشتری در روند عادی سازی شرایط پولی در ماه های آینده بردارد، اما در این مسیر از پیش تعیین شده قرار ندارد.

به گزارش ایسنا، ایران به پیش‌نویس توافق هسته‌ای اتحادیه اروپا پاسخ داده است و انتظار می‌رود که طرف مقابل نیز ظرف دو روز آینده پاسخ دهد.

ارزهای دیجیتال امروز در حال کاهش هستند. بیت کوین 0.8 درصد سقوط کرد و اتریوم بیش از 2.0 درصد سقوط کرد.

نفت اندکی افزایش یافته است. WTI نزدیک به 94.10 دلار در هر بشکه معامله می شود در حالی که برنت در حال آزمایش 88.70 دلار است

روند متفاوتی در بازار فلزات گرانبها حاکم است. طلا با 0.30 درصد افزایش و نقره 0.50 درصد کاهش یافت.

AUD و CAD
بهترین ارزهای اصلی بازار معاملاتی هستند در حالی که JPY و NZD بیشترین تاخیر را در روند حرکتی دارند

US500
موفق شد هفته گذشته از منطقه مقاومت اصلی در حدود 4190 عبور کند و در حال حاضر 200 SMA (خط قرمز) را آزمایش می کند. با این وجود، تا زمانی که این شاخص در زیر خط روند نزولی قرار می گیرد، این روند زولی باقی می ماند.

شاخص های ایالات متحده جلسه دیروز را با روندهای متفاوتی به پایان رساندند. S&P 500

0.07٪ سقوط کرد، Dow Jones 0.08٪ افزایش یافت در حالی که Nasdaq

0.58٪ کاهش یافت. راسل 2000 0.31٪ اضافه شد

روند مشابهی در جلسه آسیا حاکم بود. Nikkei

2.38% افزایش یافت، S&P/ASX 200 0.68% سقوط کرد و Kospi 0.15% رشد کرد. شاخص های چین برای یافتن جهت مشترک تلاش می کنند.

معاملات آتی DAX به بازگشایی بالاتر جلسه نقدی اروپا اشاره دارد

دالی، رئیس فدرال رزرو گفت که مورد پایه افزایش 50 bp نرخ بهره در ماه سپتامبر است، اما بانک مرکزی آماده افزایش 75 bp در روز است.

آژانس بین المللی انرژی چشم انداز تقاضای نفت در سال 2022 را 380 هزار بشکه در روز افزایش داد.

گلدمن ساکس انتظار دارد که قیمت نفت تا پایان سال به 130 دلار برسد

طبق گفته Westpac، جفت ارز AUDUSD “احتمالاً به ناحیه 0.68-0.69 باز خواهد گشت”.

ارزهای دیجیتال امروز اندکی کاهش یافته اند. بیت کوین 1.0 درصد و اتریوم 0.8 درصد برگشت داشت.

نفت 0.60 درصد کاهش یافته است. WTI به زیر 94.00 دلار در هر بشکه سقوط کرد در حالی که برنت در حال آزمایش 99.00 دلار است

در بازار فلزات گرانبها شاهد روند صعودی هستیم. طلا 0.17 درصد افزایش یافت و نقره 0.80 درصد جهش کرد.

NZD و AUD

بهترین ارزهای اصلی بازار معاملاتی هستند در حالی که JPY و CHF بیشترین تاخیر در روند حرکتی را دارند.

 

برای انجام سرمایه گذاری در بازارهای مالی نیاز به انجام تحلیل های تکنیکی است. تحلیل در بورس به معنی در نظر گرفتن عواملی برای انجام عملیات در بورس می باشد.

تحلیل پایه

ترفندهای تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی یکی از لازمه های ورود به بازار مالی است. افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بازار ها را دارند بایستی با روش های تحلیل صورت های مالی آشنا شوند. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از روش های تحلیل بازار بورس و سایر بازار های مالی هستند. تحلیل پایه یا فاندامنتال بر پایه اصولی است که لازم شده تا در این محتوا به کلیاتی در خصوص نحوه انجام آن بپردازیم.

تحلیل بنیادی چیست؟

نیاز به آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی زمانی مطرح شد که بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران در بازار های بورس با ضرر و زیان مواجه شدند. برای رسیدن به سود دهی در این بازارها می بایست روش های تحلیلی را به صورت کامل آموخت تا در زمان معامله بتوان با توجه به داده ها تحلیل درستی از آینده قیمت های سهام داشت.

ترفند های تحلیل بنیادی یکی از روش های تحلیل بازار مالی است که وضعیت شرکت های دارای سهام را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه می کند. تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام شرکت ها با توجه به بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام گرفته می شود. تحلیل گر بازار های اقتصادی و مالی با رعایت اصول تحلیل پایه ای و سایر روش های تحلیلی تصمیمات درستی را برای رسیدن به سود دهی اتخاذ می کنند؛ اما برای انجام این روش تحلیلی باید به چه عوامل و داده های توجه کرد. در ادامه نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

 

مقاله آموزش تابلو خوانی را نیز مطالعه فرمایید

 

عوامل مهم در آموزش تحلیل بنیادی

"آموزش

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی عوامل مهم در روش تحلیل فاندامنتال نیز مشخص خواهند شد. سرمایه گذاری بر سهام شرکتی که فرد بر روی آن اشراف داشته باشد مطمئنا به سوددهی نزدیک تر خواهد بود. پس تحلیل بنیادی در این صورت به معنی اشراف داشتن بر شرکت ها و عاملان تجاری می باشد.

دسترسی به اطلاعات شرکت ها و ارزش واقعی سهام ها در تحلیل بنیادی امکان پذیر است. در واقع تحلیل فاندامنتال یک شرکت عوامل مختلفی مانند محصولات تولیدی، وضعیت مالی، وضعیت سود آوری، تیم مدیریتی، رقبا و … در نظر گرفته می شود. پس از بررسی این عوامل افراد تصمیم به خرید یا فروش سهام خواهند کرد. چنانچه تحلیل بنیادی درست و اصولی باشد عملیات تجاری فرد با سود دهی همراه است.

سایر روش های تحلیلی

آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی همراه با آموزش سایر روش های تحلیلی همچون تحلیل تکنیکی و تابلو خوانی برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. معامله گران به کمک دانش تحلیلی بهترین استراتژی تجاری را برای خود اتخاذ می کنند.

می دانیم که تحلیل اساسی بررسی اطلاعات شرکتی است که قصد خرید و فروش سهام آن را داریم. تحلیل تکنیکال یا تکنیکی نیز روشی است که با استفاده از آن می توان حجم معاملات و تاریخچه قیمت یک سهام یا نماد را بررسی کرد. در نهایت روند آتی قیمت را پیش بینی نمود. تابلو خوانی نیز دانشی است که به تجزیه و تحلیل وب سایت tsetmc می پردازد. در این وب سایت ابزار های متنوع و اطلاعاتی مهمی وجود دارد که در صورت توانایی تحلیل این اطلاعات می توان تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ نمود.

مقایسه تحلیل بنیادی با سایر روش های تحلیلی

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی به نقاط قوت و نقاط ضعف این روش تحلیلی اشاره خواهد شد. لازم است افراد در جریان این نقاط ضعف و قوت هر یک از روش های تحلیلی قرار بگیرند. سرمایه گذار حرفه ای از تمامی روش های تحلیلی استفاده می کنند؛ زیرا متوجه نقاط ضعف هر یک از روش های تحلیلی هستند. برای دانستن نقاط ضعف و قوت سایر روش های تحلیل باید به مقاله هایی که در این خصوص نوشته شده است رجوع کرد؛ اما لازم است به نقاط قوت و ضعف تحلیل بنیادی بپردازیم. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

مزایای تحلیل بنیادی

"مزایای

تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب است. استفاده از روش تحلیل بنیادی برای روند طولانی مدت اقتصادی شرکت و سرمایه گذاری با دید کوتاه بی معنی است. سرمایه گذاری بر اساس تحلیل فاندامنتال می تواند به دارایی های ارزشمند و ترازنامه قوی و درآمد پایدار شرکت ها کمک کند.

ارتقا سطح درک کامل سرمایه گذاران از فرایند تجارت از دیگر مزایای این روش تحلیلی است. این درک به سرمایه گذار کمک می کند تا از سرمایه گذاری های بی فایده جلوگیری کرد. سرمایه گذاران بهتر می توانند آگاهی خود را در خصوص سهام افزایش دهند.

معایب تحلیل بنیادی

در آموزش ترفندهای تحلیل بنیادی به معایب این روش تحلیلی نیز باید اشاره نمود. یکی از معایب این نوع از تحلیل می توان تخصصی بودن و وقت گیر بودن آن است.

تحلیل فاندامنتال می تواند موجب غافل شدن از شرکت های کوچک می شود و توجه ها کاملا متوجه شرکت های بزرگ می شود. هیچ اطلاعات خاصی از رمان ورود مناسب به سهام در این روش تحلیل وجود ندارد. پس باید از سایر روش های تحلیلی بهره گرفت.

 

جهت موفقیت در معاملات مقاله تحلیل فاندامنتال را حتما بخوانید

 

نحوه کسب اطلاعات در آموزش تحلیل بنیادی

سوال مهم در زمان آموزش تحلیل بنیادی این است که برای انجام این روش چگونه باید اطلاعات لازم را کسب نمود. سامانه تحلیلی کدالCODAL.IR یکی از راه های کسب اطلاعات در تحلیل بنیادی می باشد. داده های مورد نیاز برای محاسبه نسبت مالی از صورت های مالی استخراج می شود.

کلیه صورت های مالی شرکت ها از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد. پس می توان یکی از منبع اطلاعاتی مهم در انجام تحلیل پایه ای به این سامانه اشاره نمود. همه شرکت هایی که نماد آنها در بورس و فرابورس درج شده است باید گزارش های خود را به این سامانه ارسال کنند.

بورس ویو نیز سامانه ای است که تحلیل بنیادی را آسان خواهد کرد. در سامانه ویو اطلاعات شرکت های بورسی سریع و با دقت نمایش داده می شود. ترازنامه شرکت ها، نسبت های مالی، صورت جریان وجوه نقد، آمار تولید و فروش پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری از جمله اطلاعاتی است که این سامانه در اختیار افراد قرار می دهند.

سخن آخر؛

آموزش تحلیل بنیادی یکی از موارد مهمی است که هر فرد سرمایه گذار باید به آن بپردازد. دانش تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری های مالی و اقتصادی بسیار مهم و تاثیر گذار است.

 

اگر سهام معامله کرده باشید، احتمالا با همه شاخص‌های موجود از جمله میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)، شاخص مرکب NASDAQ، راسل 2000، S&P 500 و ویلشایر 5000 آشنا هستید.
اگر سهام آمریکا شاخصی داشت، دلار آمریکا نمی‌توانست بهتر از دیگران باشد. برای معامله‌گران ارز، ما شاخص دلار آمریکا (USDX) را داریم.
شاخص دلار آمریکا شامل یک میانگین وزنی هندسی از سبدی از ارزهای خارجی در مقابل دلار می‌باشد.
چی؟! قبل از اینکه بواسطه این تعریف بسیار سنگین از حال بروید، اجازه دهید آن را تجزیه کنیم.
این بسیار شبیه به نحوه کارکرد شاخص‌های سهام می‌باشد از این جهت که نشانه‌ای کلی از ارزش سبدی از ارواق بهادار را فراهم می‌آورد. طبیعتا “اوراق بهاداری” که در اینجا در مورد آنها صحبت می‌کنیم، سایر ارزهای اصلی دنیا می‌باشند.

سبد ارزی شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا شامل شش ارز خارجی می‌باشد. این ارزها عبارتند از:
•    یورو (EUR)
•    ین (JPY)
•    پوند (GBP)
•    دلار کانادا (CAD)
•    کرون (SEK)
•    فرانک (CHF)
در اینجا یک سوال انحرافی داریم. اگر این شاخص از 6 ارز تشکیل شده باشد، چند کشور را شامل می‌شود؟
اگر پاسختان “6” است، اشتباه کرده‌اید.
اگر پاسختان “24” است، شما یک نابغه هستید!
مجموعا 24 کشور می‌شوند زیرا اتحادیه اروپا شامل 19 کشور است که یورو را به عنوان ارز واحد خود پذیرفته‌اند به علاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیای کبیر، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراهشان.
واضح است که 24 کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل می‌دهند اما بسیاری از ارزهای دیگر، شاخص دلار آمریکا را به صورت بسیار نزدیکی دنبال می‌کنند. این امر باعث می‌شود USDX ابزاری بسیار مناسب برای اندازه‌گیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد.

اجزاء شاخص دلار آمریکا
حال که می‌دانیم سبد ارزی از چه چیزی تشکیل شده است، اجازه دهید به قسمت “میانگین وزنی هندسی” برگردیم. به دلیل اینکه همه کشورها یک اندازه نیستند، منصفانه است که هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا، به هر یک وزن مناسبی داده شود. اوزان فعلی را در شکل زیر مشاهده نمایید:

یورو به واسطه اینکه شامل 19 کشور می‌باشد، بخش بزرگی از شاخص دلار آمریکا را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم بعدی مربوط به ین ژاپن است زیرا ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادها را در جهان دارد. چهارتای دیگر کمتر از 30 درصد از USDX را تشکیل می‌دهند.
یک نکته جالب در اینجا وجود دارد: وقتی که یورو سقوط می‌کند، شاخص دلار آمریکا در کدام جهت حرکت می‌نماید؟
با توجه به این که یورو بخش عظیمی از شاخص دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد، ممکن است ما نیز این شاخص را “شاخص ضدیورو” بنامیم. از آنجایی که USDX به شدت تحت تاثیر یورو قرار دارد، مردم به دنبال شاخص دلار متعادل‌تری بوده‌اند. در مورد این مطلب بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا اجازه دهید به نمودارها بپردازیم!