مفهوم equity در فارکس
مفهوم equity در فارکس به ارزش کنونی یا تراز حساب در این بازار مالی اشاره دارد و از مهمترین مفاهیمی است که معاملهگران در بازار خرید ارز بر اساس آن عمل میکنند. این مفهوم تازمانی که حساب معاملهگر را محاسبه میکند، از سود و زیانهای غیر واقعی نیز حساب میکند.
مقدار equity به مجموعه کلیه سرمایه معاملهگر یا سرمایهگذار در بازار فارکس اشاره دارد، که شامل سرمایه اولیه، سودها، زیانها و معاملات باز در حال انجام است. به عبارت دیگر، اگر یک یا چند موقعیت همزمان در بازار فارکس باز باشد، مقدار دقیق این پارامتر در این شرایط متغیر است. علاوه بر این، در بخشهای مختلف بازار از پارامترهای متعددی برای محاسبه استفاده میشود، از جمله مارجین آزاد یا فری مارجین.
equity در فارکس
برای شفاف شدن این پارامتر، میزان سود یا زیان معاملات باز، جمع شده و به این ترتیب وضعیت مالی واقعی شما در بازار مشخص می شود. به زبان ساده تر، این مفهوم در ترید فارکس و CFD نمایانگر مقدار کل ارزش حساب معاملاتی شماست و شامل تمام ارزش ها و معاملات باز در حساب شما می شود.
نحوه محاسبه اکوئیتی
برای به دست آوردن این مقدار، ابتدا موجودی حساب، مقدار سود یا زیان از معاملات باز را محاسبه کنید. به صورت کلی فرمول زیر نقشه راه را نشان می دهد:
equity = موجودی حساب (Account Balance) + میزان سود یا زیان از معاملات باز (Profit/Loss – Margin)
موجودی حساب (Account Balance): این مقدار نمایانگر سرمایه اولیهای است که یک معاملهگر در بازار فارکس دارد و از آن در محاسبات استفاده میشود. به عنوان مثال، فرض کنید یک تریدر 1000 دلار در حساب دارد ولی هنوز هیچ معاملهای باز نکرده است. در این صورت، موجودی حساب (Account Balance) او نیز 1000 دلار است؛ زیرا هیچ سود یا زیانی وجود ندارد و اکوئیتی حساب با موجودی حساب یعنی 1000 دلار برابر است. به عبارت دیگر، مجموع سرمایه در حساب تریدر 1000 دلار است و هنوز هیچ معاملهای تأثیری بر آن نداشته است.
مقدار سود یا زیان (Profit/Loss): این بخش نمایانگر تفاوت بین سود و زیان شما از معاملاتی است که در بازار انجام دادهاید. اگر معاملات شما سودآور بوده باشند، این بخش مقدار مثبتی خواهد داشت و اگر زیان دهنده بوده باشند، مقدار آن منفی خواهد بود.
مارجین (Margin): مارجین نمایانگر سرمایه یا تضمین لازم برای حفظ معاملات باز در حساب شما در بازار است. زمانی که شما یک معامله باز میکنید، بخشی از موجودی حساب شما به عنوان مارجین قفل میشود تا از امکان ورشکستگی حساب جلوگیری کند. اگر معاملات شما منفی بازده داشته باشند، مارجین لازم برای حفظ آنها از موجودی شما کم میشود.
در حالت سودآوری چگونه عمل می کند؟
این مفهوم برابر با موجودی حساب به علاوه سود نامرئی (Floating Profit) از معاملات باز است. فرض کنید یک تریدر، در حساب معاملاتی خود، 1000 دلار دارد و یک معامله با 1 مینی لات باز کرده است که 10 پیپ سود دارد، در این حالت، محاسبه به این ترتیب انجام می شود:
موجودی (Account Balance) حساب تریدر: 1000 دلار
سود یا زیان (Floating Profit) از معامله باز: 10 دلار
اگر از فرمول استفاده کنیم در این حالت equity برابر با 1010 دلار است.
عملکرد equity در حالت زیان
این مفهوم به معنای موجودی حساب در همراهی با زیان نامرئی (Floating Loss) از معاملات باز است. به عنوان مثال، فرض کنید یک تریدر حسابی با موجودی 1000 دلار دارد و یک معامله با 1 مینی لات باز کرده است که در حالت 10 پیپ زیان دارد. در این صورت:
– موجودی (Account Balance) حساب تریدر: 1000 دلار
– سود یا زیان نامرئی (Floating Loss) از معامله باز: 10 دلار (زیان)
اگر از فرمول استفاده کنیم، در این حالت equity برابر با 990 دلار خواهد بود.
تفاوت آن با بالانس چیست؟
این تراز به معاملهگر در بازار فارکس اطلاعات دقیقتری از وضعیت حساب در زمان واقعی ارائه میدهد و معیاری برای مدیریت سرمایه و ریسک معاملات است. تفاوت اصلی میان بالانس و اکوئیتی در فارکس به این صورت است:
– بالانس: نشانگر موجودی اصلی حساب در یک لحظه خاص است و شامل سرمایه اولیه که در ابتدا به حساب واریز شده است و هیچ تغییری به دلیل معاملات ایجاد نکرده است.
– اکوئیتی: نشانگر موجودی حساب در یک لحظه خاص است با در نظر گرفتن سود یا زیان نامرئی از معاملات باز. این شامل بالانس به علاوه سود یا زیان نامرئی از معاملات باز میشود، بنابراین اگر معاملات سودآوری داشته باشید، اکوئیتی بیشتر از بالانس خواهد بود و اگر معاملاتی زیانآوری داشته باشید، کمتر از بالانس خواهد بود.
دلیل اهمیت اکوئیتی (equity)
این مفهوم در بازار فارکس برای ماهیت معاملات و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. از آنجایی که اکوئیتی به ما اطلاع دقیقتری از وضعیت حساب در زمان واقعی میدهد، تأثیر چشمگیری بر ارزش معاملات و سود یا زیان آنها دارد. این پارامتر برای:
– ارزیابی وضعیت مالی حساب،
– مدیریت سرمایه و ریسک معاملات،
– محاسبه میزان مارجین مورد نیاز،
بسیار مهم است. این موضوع به معامله گران امکان میدهد تصمیمات مالی خود را با دقت بیشتری بگیرند و از زیانهای بزرگی که ممکن است برای آنها ایجاد شود، جلوگیری کنند. از این رو، توجه به این مفهوم از اهمیت بالایی برخوردار است و تریدران باید با دقت آن را در نظر داشته باشند و از آن بهرهبرداری کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.