تحلیل در بورس چیست؟

برای انجام سرمایه گذاری در بازارهای مالی نیاز به انجام تحلیل های تکنیکی است. تحلیل در بورس به معنی در نظر گرفتن برخی از عوامل موثر در بازار بورس می باشد. با در نظر گرفتن این عوامل اقدام مناسب برای خرید و فروش سهام را انجام داد. یکی از تحلیل های مهم در بازار بورس تحلیل تکنیکی یا تکنیکال در بازار بورس می باشد. در ادامه این محتوا به بررسی کامل این تحلیل در بازار مالی بورس خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی

تحلیل در بورس به معنی در نظر گرفتن عواملی برای انجام عملیات خرید و فروش در بورس می باشد. تحلیل تکنیکال نیز روشی است برای پیش بینی رفتار های احتمالی از طریق داده هایی چون قیمت و حجم معاملات و … می باشد. داده هایی که به واسطه نمودار ها نشان داده می شوند.

روش تحلیل تکنیکال برای تمامی بازارهای مالی قابل استفاده می باشد. برای تحلیل نیز استفاده از این روش بسیار مرسوم است. در این روش رفتار آتی قیمت ها بر اساس نمودار ها بررسی خواهند شد. این روش رشد و یا نزول قیمت را بر اساس نمودار ها پیش بینی خواهد کرد.

اصول تحلیل در بورس

همانطور که گفته شد منظور از تحلیل پیش بینی قیمت ها بر اساس نمودار های قیمتی در گذشته می باشد؛ بنابراین تحلیل تکنیکی این بازار مالی بر اساس نمودار های گذشته قیمت ها می باشد. این نوع از تحلیل بازار بورس بر سه اصل می باشد.

اصل اول؛ همه چیز در نمودار قیمت منعکس شود. در این حالت فقط حرکت نموداری قیمت در نظر گرفته می شود. شاید یکی از ایراد های این روش تحلیل می باشد. عوامل زیادی مانند فاکتورهای اقتصادی کلان در تعیین قیمت سهام تاثیر گذار است.

اصل دوم؛ قیمت ها طبق اصول و روند مشخصی رشد می کنند. در این اصل باور بر آن است که حرکت قیمت ها طبق روند مشخصی مسیر خود را طی می کند. به این معنی بعد از مستقر شدن یک روند حرکت قیمت در زمان آتی در همان جهت می باشد.

اصل سوم؛ تاریخ تکرار می شود. تاریخ حرکت قیمت معمولا تمایل به تکرار دارد. این امر به دلیل تمایل شرکت کنندگان در بازار بورس به تکرار واکنش مشابه مربوط به نوسانات بازار می باشد.

روش های انجام تحلیل تکنیکال

تحلیل بر اساس روش تحلیل تکنیکال بر سه روش انجام خواهد شد. هر یک از شرکت کنندگان بر پایه سه روش زیر تحلیل های تکنیکی خود را ارائه می دهند.

تحلیل و پیش گویی بورس بر اساس رفتارهای حاکم بر بازار به کمک عواملی همچون:

• مطالعه نمودار قیمت
• حجم معاملات
• شکل گیری الگو ها
• میانگین متحرک قیمت ها
• حجم معاملات باز
• و سایر شاخص های دیگر در روش تحلیل تکنیکی

تحلیل نوسان های قیمتی گذشته قیمت با هدف پیش بینی تغییرات آینده قیمت

روش پیش بینی قیمت های کالا بر اساس الگوی تغییرات قیمتی و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر داشتن عوامل بنیادی در بازار

اما انجام روش تحلیل تکنیکی تکیه بر اصول فوق الذکر و با استفاده از روش مذکور نیازمند آموزش هایی است. در ادامه به آموزش این روش تحلیل برای تحلیل حرفه ای بازار بورس خواهیم پرداخت.

ابزارهای تحلیل در بورس

در علم تحلیل تکنیکال ابزارهایی برای تحلیل در بورس و سهام این بازار مورد استفاده تحلیل گران قرار می گیرد. در ذکر ابزار های تحلیلی می توان به موارد بسیاری اشاره نمود؛ اما در این نوشتار به ابزار های مهم تحلیل اشاره خواهیم کرد.

• منظور از ابزار های تحلیل در نظر داشتن روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه و توجه به نکات دیگر می باشد. پس در تحلیل بازار مالی بورس علاوه بر در نظر داشتن و توجه به نمودار ها باید به سایر عوامل موثر در تغییر قیمت ها نیز توجه نشان داد.
• روند شناسی، خطوط مقاومت و حمایت، اندیکاتور ها، کندل شناسی، ایچیموکو، موج شناسی یا فیبوتاچی و … از ابزارهای تحلیل در بازار بورس به حساب می آیند.

روند شناسی مثبت و منفی

یکی از ابزارهای تحلیل مربوط به روند شناسی است. مجموعه تغییرات قیمتی که کف قیمتی را بتوان به یکدیگر متصل کرد. به این صورت کف سقف قیمت سومی بالاتر از کف قیمت دوم باشد. به این روند، روند مثبت می گویند. روند منفی برعکس روند مثبت در روند شناسی می باشد.

خطوط مقاومت و حمایت از ابزارهای تحلیل در بورس

در تحلیل بورس به ناحیه ای از قیمت که در روند صعودی در مقابل کندل قرار می گیرد، خط مقاومت گفته می شود. هر بار قیمت به این ناحیه نزدیک شود با آن برخورد خواهد کرد و از عبور آن ناتوان خواهد بود. این ناحیه را ناحیه مقاومت می گویند. هر چه قدر برخورد ها در این ناحیه بیشتر باشد مقاومت بیشتر خواهد شد.

هر زمان قیمت های در روند نزولی به ناحیه نزدیک شوند و یا آن را لمس نمایند و نتوانند حرکت نزولی خود را از آن ناحیه ادامه دهند به آن ناحیه نقطه یا ناحیه حمایت گفته می شود. سقف تاریخی نیز دقیقا مانند ناحیه مقاومتی عمل خواهد کرد. با این تفاوت که قیمت ها پس از تعدیلات به سقف قبلی خود باز خواهد گشت.

اندیکاتور

اندیکاتور نیز از ابزار های مهم در تحلیل می باشد که با فرمول خاص خود به تحلیل گر کمک مهمی در مورد تشخیص جهت حرکت بازار خواهد کرد.

ایچیموکو

ایچیموکو در دسته اندیکاتور قرار خواهد گرفت و نوعی سیستم معاملاتی می باشد که برای تحلیل به کار برده می شود. این ابزار از 5 جز تشکیل خواهد شد. توضیح این مهم نیاز به ارائه توضیحات مفصلی است.

سخن آخر؛

تحلیل به معنی تحلیل رفتار های بورس و عوامل تاثیر گذار بر بورس می باشد. عوامل زیادی بر تغییرات قیمت موثر است. در تحلیل بازار مالی بورس علاوه بر در نظر داشتن نمودار ها باید به سایر ابزار های تحلیل نیز توجه نمود. تمامی عوامل و ابزار های تحلیلی در خصوص این بازار مالی مربوط به تحلیل تکنیکال است. برای انجام این روش تحلیل بایستی آموزش هایی در این خصوص دید که با استفاده از آن بتوان رفتار بازار را در آینده پیش بینی نمود.